Formación Especializada en Análisis Financiero
Desarrolla tu expertise con webinars dirigidos por profesionales del sector financiero. Técnicas avanzadas, casos prácticos y estrategias que marcan la diferencia en el análisis de inversiones.
Próximos Webinars
Sesiones interactivas donde profundizamos en las metodologías más efectivas del análisis financiero moderno. Cada webinar incluye casos reales y tiempo para resolver dudas específicas.
Análisis Técnico Avanzado para Mercados Volátiles
Carmen
Rodríguez
Los mercados volátiles requieren herramientas específicas que van más allá del análisis tradicional. Exploraremos indicadores adaptativos, patrones de reversión en alta volatilidad y cómo ajustar las estrategias cuando las condiciones del mercado cambian rápidamente.
- Indicadores que funcionan en entornos de alta volatilidad
- Identificación temprana de cambios de tendencia
- Gestión de stops dinámicos según volatilidad
- Análisis de correlaciones en crisis
Gestión de Riesgos en Carteras Diversificadas
Elena Martínez
La diversificación efectiva va mucho más allá de repartir inversiones entre sectores. Analizaremos cómo construir carteras resilientes utilizando correlaciones dinámicas, hedging estratégico y modelos de riesgo que se adapten a diferentes escenarios de mercado.
- Construcción de matrices de correlación dinámicas
- Optimización de Markowitz en la práctica
- Estrategias de hedging costo-efectivas
- Backtesting de estrategias de gestión de riesgo
Archivo de Webinars
Revisa el contenido de nuestras sesiones anteriores. Cada resumen incluye los puntos clave tratados y las conclusiones más relevantes para tu práctica profesional.
Valoración de Empresas en Sectores Disruptivos
18 Marzo 2025Exploramos las limitaciones de los métodos tradicionales de valoración cuando se aplican a empresas tecnológicas y startups. Analizamos casos como Tesla, Zoom y empresas de biotecnología, donde los flujos de caja tradicionales no capturan el verdadero potencial de crecimiento.
Conclusiones principales:
- Los múltiplos tradicionales fallan en empresas pre-beneficio con alto potencial
- El método de opciones reales es fundamental para valorar flexibilidad operativa
- Las métricas de engagement y crecimiento son predictores más fiables que el EBITDA
- La valoración por suma de partes permite capturar valor de diferentes líneas de negocio
Análisis de Bonos en Entornos de Inflación
25 Febrero 2025Con la inflación marcando la agenda económica, revisamos cómo evaluar bonos cuando las expectativas de tipos de interés son altamente volátiles. Cubrimos desde bonos indexados a inflación hasta estrategias de duration matching en carteras institucionales.
Conclusiones principales:
- La convexidad negativa en bonos callable requiere análisis de escenarios múltiples
- Los TIPS ofrecen protección real pero con limitaciones en liquidez
- Las curvas de tipos reales son mejores predictores que las nominales
- El análisis de spreads crediticios debe ajustarse por expectativas inflacionarias
ESG y su Impacto en Valoraciones
14 Enero 2025Los criterios ESG han dejado de ser una consideración secundaria para convertirse en factor determinante de valoración. Analizamos cómo integrar riesgos ambientales y sociales en modelos financieros, y cómo el governance afecta a las primas de riesgo.
Conclusiones principales:
- Los riesgos de transición climática impactan el coste de capital de forma medible
- Las métricas ESG mejoran la predicción de performance a largo plazo
- El governance débil incrementa la prima de riesgo entre 50-150 puntos básicos
- Los inversores institucionales priorizan ESG incluso sacrificando rentabilidad a corto